Combien faut-il utiliser d’indicateurs techniques en trading ?

Présentation des différents types d’indicateurs

Les oscillateurs : des indicateurs de trading qui nous indiquent les zones de survente et de surachat

Il est important de comprendre l’interprétation psychologique de ces indicateurs. Le principe de base des oscillateurs est qu’il existe un point équilibre à chaque instant et que lorsque les prix vont avoir tendance à trop s’en éloigner, il y aura de fortes chances de venir s’en rapprocher.

On peut considérer que ce « point d’équilibre » est le centre de gravité du cours. Le prix sera donc attiré vers ce point d’équilibre. L’oscillateur est un indicateur borné qui évolue entre deux seuils distincts. En effet, on peut y définir des zones dites de « survente » et des zones dites de « surachat ». Lorsque le cours sera dans la zone de surachat d’un oscillateur, ça nous donne l’information que le cours est trop éloigné à la hausse de son point d’équilibre.

Les représentations en zone de survente vont inciter les investisseurs à se positionner à l’achat, et à contrario, lorsque l’indicateur représente le cours en zone de surachat, les investisseurs vont être encouragés à se positionner à la vente.

Nous pouvons donner trois exemples d’oscillateurs : CCI, RSI, Stochastique.

• Oscillateur stochastique : utilisé pour voir les points de retournement des prix en comparant le prix de clôture à sa fourchette de prix.
• RSI (Indice de force relative) : il permet de mesurer la force des acheteurs ou vendeurs récents. Il mesure également la vitesse de changement de la tendance et l’ampleur du mouvement.
• CCI (Commodity Channel Index) : il aide à l’identification des inversions de prix, les prix extrêmes et la force d’une tendance.

Ces trois indicateurs de trading sont parmi les plus fiables. Cependant attention, il ne faut pas se fier à eux seuls. En effet, ils peuvent donner des faux signaux fréquents. C’est pourquoi il est conseillé de les combiner avec le price action pour diminuer les faux signaux. Parfaits outils pour le scalping et le day trading, ils sont généralement utilisés par les traders à court terme.

Les indicateurs de suivi de tendance en trading

Ces indicateurs vont vous livrer des informations sur l’état de la tendance actuelle. Vous allez pouvoir la déterminer mais vous allez également pouvoir évaluer la force du mouvement en cours. En toute logique, ils servent généralement à filtrer les bruits sur les cours afin d’en tirer un mouvement clair. Il est de coutume de les jumeler eux-mêmes avec un autre filtre afin d’obtenir un signal d’entrée.
Les plus connus des indicateurs de suivi de tendance restent les moyennes mobiles et le MACD.

Les moyennes mobiles : un indicateur de suivi de tendance simple

Le plus simple des indicateurs de tendance est sans doute les moyennes mobiles. La moyenne mobile est un indicateur qui reflète la valorisation moyenne d’un actif sur une période donnée. Sa facilité d’utilisation et d’interprétation en font un outil très prisé des traders. Cet indicateur est calqué sur des méthodes statistiques.

Une moyenne mobile donne la valeur moyenne des cours sur une période donnée. Cet indicateur permet de s’affranchir des aberrations des cours en les « lissant ». Une moyenne mobile à 20 jours donne le cours moyen sur les vingt dernières séances. Si par exemple nous sommes sur une unité de temps H1 (1 heure ) jour nous avons le cours moyen sur 20 heures.

Le choix de la période de référence est crucial dans la mesure où il détermine son aptitude à réagir à des fluctuations de cours. Pour savoir quelle durée choisir, il n’y a pas de bonne réponse, cela va dépendre de plusieurs facteurs : la volatilité de l’instrument et de votre horizon d’investissement. Gardez bien à l’esprit que plus une moyenne mobile est longue et plus elle va lisser le prix.

Le MACD : un outil de suivi de tendance optimisé

MACD est l’acronyme pour Moving Average Convergence Divergence qui se traduit par le rapprochement et l’éloignement des moyennes mobiles. Cet indicateur est utilisé en analyse technique pour tenter d’identifier et de confirmer des retournements de tendance. À noter que le MACD emploie des moyennes mobiles exponentielles (MME) du fait que la méthode de calcul de ce type de moyenne mobile donne plus d’importance aux données récentes et fait en sorte que l’indicateur peut être plus réactif aux changements.

Les indicateurs de volume : très intéressants pour perfectionner ses analyses de trading

Ces indicateurs vont vous permettre d’évaluer la force du mouvement en cours de par son volume de transactions. Plus on constate de volume lors d’une oscillation, plus le mouvement en cours sera « fort » et donc difficile à détourner.

Nous avons par exemple :

• L’OBV ( On Balance Volume).
  Il est le plus connu des indicateurs de volume. C’est un indicateur précurseur des retournements de tendance qui cherche à identifier des situations de distribution ou d’accumulation.
• L’ADV (accumulation/distribution volume)
  Cet indicateur est une alternative à l’OBV. L’ADV suit la relation entre les prix de clôture et d’ouverture et donne un poids plus grand aux jours où la tendance est la plus forte. Son avantage est d’intégrer dans sa formule les volumes et la volatilité observée en séance.

Cet indicateur n’octroie aux haussiers et baissiers qu’une partie des volumes de la séance, en fonction de la position du cours de clôture par rapport au cours moyen de la séance. Si le cours de clôture est supérieur au cours médian, l’ADV sera positive. Si la clôture est inférieure au cours médian, l’ADV sera dans ce cas négatif. Les seules fois où tous les volumes seront attribués à l’ADV sont les jours où le cours clôture, soit au plus bas de la journée, soit au plus haut.

Les indicateurs de volatilité pour plus de précision

Ces indicateurs vont nous aider à anticiper des accélérations ou à tout simplement déterminer si le marché est trop « calme » pour pouvoir se positionner à l’achat ou à la vente.

Un bon trader sait quand il doit s’abstenir de prendre position. L’idée est claire, sans volatilité il est préférable de passer sur un autre graphique. Les signaux constatés sur d’autres indicateurs n’auront que très peu d’impact sur le cours étant donné que sans volatilité, le cours n’oscille pas assez pour vous permettre de réaliser des profits.

Les bandes de Bollinger

sont un exemple d’indicateur de volatilité à utiliser en trading.
Les bandes de Bollinger sont matérialisées par deux lignes situées à la fois au-dessus et en-dessous d’une moyenne mobile centrale, englobant ainsi le cours. Dans les paramètres par défaut, le nombre de période sur lequel est calculée la moyenne mobile centrale est de 20 tandis que l’écart-type multiplié par 2 permettra de définir les valeurs des bandes supérieures et inférieures. Il s’avère qu’avec ce type de paramètre, les statistiques démontrent que 95% du cours devrait demeurer à l’intérieur de ces bandes. Il est préférable de garder les paramètres par défaut.

Dans un marché en tendance:

• Si la borne haute est franchie, il s’agit d’un signal d’achat potentiel
• Si la borne basse est franchie, il s’agit d’un signal de vente potentiel

Les bonnes pratiques d’utilisation des indicateurs techniques en trading

Sachez tout d’abord qu’il est important de ne pas utiliser plusieurs indicateurs qui ont la même fonctionnalité. Par exemple, inutile d’ajouter deux indicateurs du même groupe comme le RSI et le CCI. On peut cependant combiner un oscillateur, un indicateur de tendance avec les volumes et la volatilité. Mais il ne faut pas oublier le prix qui reste l’information la plus importante car tous les investisseurs le voient, à la différence par exemple des Moyennes Mobiles ou du RSI.

N’affichez que les indicateurs que vous trouvez utiles pour ne pas surcharger le graphique et vous noyer dans trop d’informations.

Nos conseils sur le nombre d’indicateurs à utiliser en trading

L’idéal est donc d’ajouter au maximum un indicateur de chaque style. Gardez bien en tête qu’en premier nous devons analyser le prix, comprendre ce qu’il a à nous dire. Ensuite, les indicateurs vont pouvoir nous donner d’autres informations essentielles dans la prise de décision.

Avant chaque session, mettez vos graphiques à nue et regardez les bougies, les figures chartistes, les droites de tendances, les supports et résistances sur 3 unités de temps ainsi que la théorie de dow qui est très importante.

À partir du moment où la théorie de dow n’est plus valide c’est à dire qu’on change de tendance il sera préférable d’éviter de prendre position à l’achat. Analysez toujours l’unité de temps la plus longue en premier en pensant à bien dézoomer.

Il est nécessaire d’avoir une vue d’ensemble pour pouvoir bien préparer son analyse. Ensuite, vous pouvez rajouter les indicateurs qui vous correspondent. N’hésitez pas à backtester votre stratégie pour prendre confiance en cette dernière et vérifier qu’elle fonctionne.

L’astuce pour vérifier votre utilisation des indicateurs techniques en trading

Petite astuce sur tradingview, il est possible de “replay” le marché dans le passé. Cela permet de prendre position et ensuite d’accélérer le cours pour voir de suite si notre trade aurait fonctionné ou non.