Combiner figures chartistes et RSI : Une stratégie redoutable en 2025

Les figures chartistes, par leur capacité à révéler des configurations graphiques significatives telles que les doubles sommets, les triangles ou les drapeaux, offrent une lecture visuelle des tendances et des retournements potentiels. Quant au RSI, il permet d’identifier des conditions de surachat ou de survente, ajoutant une dimension quantitative à l’analyse technique.

L’objectif de cet article est double : d’une part, présenter en détail ces deux approches d’analyse, et d’autre part, démontrer comment leur synergie peut améliorer la précision des signaux de trading. Nous verrons ainsi comment, en combinant ces outils, il est possible de mettre en place une stratégie robuste qui non seulement optimise l’entrée et la sortie des positions, mais également offre une meilleure gestion du risque dans un environnement de marché de plus en plus complexe.

Qu’est-ce que les figures chartistes

Les figures chartistes, ou modèles graphiques, sont des configurations visuelles formées par les cours d’un actif sur un graphique. Issues de l’analyse technique – une discipline popularisée par Charles Dow au XIX? siècle –, elles traduisent les comportements des investisseurs (peur, euphorie, indécision). En 2025, malgré l’essor de l’IA, ces figures restent un outil clé pour anticiper les retournements ou continuations de tendance.

Typologie des figures chartistes

Il existe plusieurs types de figures chartistes, chacune offrant une lecture différente du marché :

• Figures de retournement : Ces formations indiquent une possible inversion de tendance.
• Double Top et Double Bottom : Le double top se forme lorsque le prix atteint deux fois un niveau de résistance sans le dépasser, annonçant un retournement baissier. Le double bottom, inversement, marque une inversion haussière après deux tests infructueux d’un support.
• Figures de continuation : Ces schémas suggèrent que la tendance actuelle se poursuivra après une phase de consolidation.
• Triangles (symétriques, ascendants ou descendants) : Ils reflètent une période d’incertitude avant une reprise de la tendance, avec une cassure souvent déterminante.
• Drapeaux et Fanions : Ces formations indiquent de courtes corrections dans le cadre d’une tendance forte, signalant généralement la poursuite du mouvement principal après la consolidation.
• Figures de consolidation : Elles illustrent une phase de stabilisation, où le marché se range avant de reprendre une direction claire, souvent visible à travers des canaux ou des ranges.

Comprendre l’Indice de Force Relative (RSI)

L’Indice de Force Relative (RSI) est un indicateur de momentum développé par J. Welles Wilder qui permet de mesurer la vitesse et l’ampleur des mouvements de prix sur une période donnée. Cet outil est largement utilisé en analyse technique pour identifier des conditions de surachat et de survente, fournissant ainsi aux traders des signaux potentiels d’inversion ou de continuation de tendance.

Présentation de l’indicateur

Le RSI se calcule en comparant la moyenne des gains et la moyenne des pertes sur une période standard de 14 jours, bien que cette période puisse être ajustée en fonction des besoins spécifiques de l’analyse. L’indicateur oscille entre 0 et 100, ce qui en fait un outil facile à interpréter :

• Valeurs élevées (proches de 100) : Ces niveaux indiquent une dynamique haussière intense. Toutefois, lorsque le RSI se maintient au-dessus de 70, cela peut signaler une situation de surachat, suggérant que le marché pourrait être prêt pour une correction à la baisse.
• Valeurs faibles (proches de 0) : À l’inverse, des valeurs inférieures à 30 indiquent une dynamique baissière marquée. Un RSI en dessous de ce seuil est souvent interprété comme une situation de survente, ce qui peut présager un rebond ou une inversion de tendance.

La synergie entre figures chartistes et RSI

La combinaison des figures chartistes et du RSI offre une approche complémentaire qui renforce la fiabilité des signaux de trading. D’un côté, les figures chartistes fournissent une lecture visuelle des tendances et des retournements potentiels, tandis que le RSI quantifie la dynamique du marché en mesurant le momentum et en identifiant des conditions de surachat ou de survente. Ensemble, ces outils permettent de confirmer les signaux et d’optimiser les points d’entrée et de sortie.

Pourquoi combiner ces outils ?

Chaque outil présente ses avantages et ses limites.

• Les figures chartistes permettent de visualiser les formations graphiques récurrentes (comme les doubles tops, doubles bottoms, triangles, etc.) qui annoncent des changements de tendance. Toutefois, leur interprétation peut parfois s’avérer subjective.
• Le RSI, quant à lui, fournit une mesure quantitative qui aide à détecter les conditions extrêmes du marché, mais il peut générer de faux signaux dans des tendances très marquées.

En combinant ces deux approches, le trader bénéficie d’une double confirmation :

• Une figure chartiste signalant un retournement est renforcée par un RSI indiquant une survente ou un surachat.
• La présence d’une divergence entre l’action du prix et le RSI ajoute une dimension supplémentaire de validation, réduisant ainsi le risque de faux signaux.

Méthodologie de confirmation

Pour mettre en œuvre cette synergie de manière efficace, voici une approche structurée :

1. Identification de la figure chartiste

Commencez par repérer une formation graphique claire sur votre graphique, par exemple, un double top ou un triangle. Veillez à ce que la configuration soit bien définie pour limiter toute interprétation erronée.

2. Analyse du RSI

Vérifiez simultanément la position du RSI par rapport aux seuils clés (70 pour le surachat et 30 pour la survente).

• Dans un scénario baissier, un double top associé à un RSI en zone de surachat renforce l’idée d’un renversement imminent.
• Inversement, un double bottom accompagné d’un RSI en zone de survente suggère une opportunité d’achat.

3. Confirmation par divergence

Cherchez des divergences entre l’évolution du prix et celle du RSI.

• Une divergence baissière (le prix atteint un nouveau sommet alors que le RSI ne confirme pas) dans le cadre d’une figure chartiste baissière est un signal fort de retournement.
• Une divergence haussière dans le cadre d’une figure chartiste haussière peut confirmer l’arrivée d’un rebond.

4. Prise de décision et gestion du risque

Une fois que la convergence des signaux est confirmée, le trader peut envisager d’entrer en position. Il est essentiel de définir des points de stop-loss pour limiter les risques, en s’appuyant sur les niveaux de support ou de résistance identifiés par les figures chartistes.

Exemples concrets

1. Scénario baissier : Double Top et RSI en surachat

Sur un graphique, le prix forme un double top en atteignant à deux reprises un niveau de résistance sans le franchir. Parallèlement, le RSI se situe au-dessus de 70 et commence à diverger à la baisse. La conjonction de ces signaux indique une forte probabilité de retournement vers la baisse, suggérant une position courte.

2. Scénario haussier : Double Bottom et RSI en survente

Dans un contexte haussier, le prix forme un double bottom en testant deux fois un niveau de support. Le RSI, se trouvant en zone de survente (en dessous de 30) et affichant une divergence haussière, confirme la possibilité d’une inversion de tendance vers le haut, offrant ainsi une opportunité d’achat.