Comment adopter la mentalité d’un Trader ?
Tout trader, aussi bien professionnel que particulier, a sûrement dû un jour se poser la question suivante : Qu’est ce qui fait un bon trader ? Est-ce le profit réalisé au cours d’une année ? Sa capacité d’analyse ou encore le nombre d’écrans qu’il utilise ?
Et bien non. La performance réelle d’un trader se mesure à sa régularité tout au long de sa « carrière » d’investisseur. Cela paraît facile à dire mais être régulier dans son trading est le graal de tout trader. Et pour être régulier il y a plusieurs axes à bien maîtriser.
Se focaliser sur son analyse et sa stratégie de trading
Être un bon trader c’est capitaliser sur des mouvements de prix de manière consistante dans le temps. Un trader qui réalise une performance de 100% en un mois a, par expérience, moins de chance d’être régulier qu’un trader qui va chercher un rendement de 20% par an. Bien sûr, quel rêve de se dire que nous avons doublé notre capital en l’espace de 30 jours. Mais c’est justement cet appât du gain qui pousse beaucoup de trader peu expérimentés à la ruine.
Se focaliser exclusivement sur le profit plutôt que sur sa méthode et sur l’analyse de marché est le plus grand obstacle à la régularité d’un trader. Combien d’entre nous sont déjà sortis d’une position gagnante ou perdante parce que le PnL (Profit and Loss) de celle-ci étant important ou inconfortable ? Encore une fois ceci est une erreur. Ce n’est pas le PnL qui doit dicter vos sorties de trade, ce sont plutôt les mouvements de prix de l’actif que vous tradez. Le PnL n’est que la résultante d’un nombre de points ou de pips.
La surexposition est la principale raison pour laquelle les traders particuliers perdent de l’argent. Cet appât du gain souvent alimenté par l’accès à de forts effets de levier, est un caractère destructeur qui nuira gravement à vos gains dans le temps. Le marché étant ce qu’il est, variable et imprévisible, ouvrir une position trop importante pour votre tolérance au risque a de fortes chances de vous faire clôturer une position dans le rouge.
Bien sûr une (trop) grosse position sur un marché qui exécute au point près le scénario que vous aviez envisagé emmènera votre PnL à des altitudes encore jamais atteintes, mais cela encore une fois si la position est coupée au bon moment. Une position trop importante va attirer votre regard plus sur votre profit, ou perte, que sur le graphique lui-même. Encore une fois c’est une grosse erreur et non l’attitude du bon Trader. Fiez-vous à votre marquage graphique plutôt qu’à votre profit ou perte en cours afin de sortir intelligemment d’un trade.
Accepter ses pertes pour avancer
Une perte importante sur une position surexposée risque de vous mettre dans la dynamique de vouloir « vous refaire rapidement ». Cette mentalité d’esprit est meurtrière pour votre trading car la grande majorité du temps vous allez bâcler vos trades et en prendre certains que vous n’auriez jamais pris en temps normal. Après une perte il est important de faire une pause et d’encaisser la perte financière afin d’avoir l’esprit clair pour votre prochain trade. Ce dernier point est très important pour un bon Trader.
La règle d’or dans l’investissement : ne pas perdre d’argent
Et c’est Warren Buffet qui le dit. Lorsque vous perdez 20% de votre capital il vous faudra enregistrer une performance de 25% pour rattraper cette perte. Pire encore, une perte de 50% de votre capital nécessitera une performance de 100% pour rattraper la perte. D’où l’importance de ne pas perdre de capital. Respecter cette consigne à la lettre est impossible. Comme nous l’avons évoqué, les pertes sont d’une occurrence normale dans le parcours du trader, le but ici n’est pas de les éviter à tout prix mais de les limiter en nombres et en amplitude.
Apprendre de ses erreurs pour progresser
Afin d’être régulier dans le temps il est important de noter les trades que l’on a pris où utiliser les relevés fournis par votre broker. Cette action va vous permettre d’étudier vos trades et permettre une réflexion sur vos stratégies. Lorsque vous êtes Trader vous êtes votre propre patron, avec ses avantages et ses inconvénients. Vous travaillez quand vous le voulez, sur l’actif que vous voulez.
Le problème est que personne ne vérifie et ne peut donc vous donner un retour sur votre travail. Lorsque vous reculez d’un pas pour réellement analyser votre trading vous pouvez avoir un esprit critique sur celui-ci et chercher des améliorations. Un bon trader est toujours en train de s’améliorer, de devenir meilleur. Pour cela il étudie, la macro, la micro, l’analyse technique et tout ce qui peut lui être utile afin de devenir meilleur. C’est le seul moyen de réellement progresser. Il utilisera même le compte démo pour s’entraîner. Le compte démo est souvent trop oublié par les traders mais est un outil qui vous permettra de tester vos stratégies ou même prendre une pause du trading réel, tout en restant actif, sans risquer de capital. Si après une série de pertes vous sentez une faiblesse dans votre trading, faites de la démo pendant une semaine, si tout se passe bien et que vous retrouvez un état d’esprit de bon trader, repassez au réel.
Savoir gérer son stress en trading
Le métier de trader a pour réputation d’être une activité stressante. Bien que cette affirmation comporte une part de vrai, le bon trader va toujours vouloir limiter son stress. En aviation on parle de deux types de stress : le stress modéré et le stress dangereux. Le stress modéré est un niveau de stress qui va vous rendre attentif et prêt à réagir à une situation d’urgence, c’est le bon stress. Le stress dangereux est celui qui va engendrer une augmentation de votre rythme respiratoire, un épuisement mental plus rapide et des prises de décisions précipitées. Le stress dans le trading provient du fait que le futur est inconnu. On ne sait pas où le marché va aller et cela nous préoccupe.
La meilleure façon de remédier à cela est de cadrer votre position avant de la passer. Vous allez donc calculer votre taille de position, votre ou vos objectifs de gains et votre point de sortie en cas d’invalidation. En faisant cela vous saurez d’emblée quelle sera votre potentielle perte maximale et cela vous apportera une aisance et une paix de l’esprit lors du trade. Une fois que vous avez établi votre plan, avant la prise de position, tenez-vous y. Ce dernier point est la qualité du bon Trader ; Il se fait confiance. Encaisser une perte en ayant respecté son plan est acceptable et fait partie du jeu. Encaisser une perte parce que vous n’avez pas respecté votre plan a de grandes chances de vous mettre dans un mauvais état d’esprit.
Conclusion
Dans le trading il est important de ramener les choses à l’essentiel, il faut se simplifier la tâche. Ce n’est pas parce que vous avez une dizaine d’indicateurs techniques que vous allez être le meilleur. Utilisez ce que vous maitrisez, testez et adoptez une méthode qui marche pour vous. Le Trader sait que tout va se jouer dans la durée. Il sait reconnaitre quand il a tort et sait se faire confiance quand il a raison. C’est la qualité d’un bon Trader, son honnêteté intellectuelle.
Le marché est un champ de bataille dont personne ne peut prévoir le déroulement. Nous ne voulons pas anticiper les grands mouvements de celui-ci, ce n’est pas le but et surtout c’est impossible. Le but est de capitaliser sur des mouvements de prix. Votre discipline déterminera votre réussite dans le trading. Si vous n’êtes pas discipliné pour chacun des trades que vous allez prendre, vous perdrez de l’argent. Rappelez-vous, tout le monde peut être un trader, mais devenir un bon trader est réservé aux personnes disciplinées et motivées.
À présent que vous avez toutes les clés pour adopter la mentalité d’un trader, commencez à saisir les opportunités du marché sur ActivTrades.