Notre avis sur Darwinex

Présentation globale de Darwinex

Darwinex est une FinTech née en 2012, société de gestion d’actifs et courtier basé en Grande-Bretagne, régulée par la FCA.

Présent à Londres et à Madrid avec maintenant plus de 60 employés et collaborateurs à travers le monde, Darwinex a su proposer et développer en quelques années un modèle se voulant plus efficient que les modèles traditionnels, limitant les intermédiaires et regroupant traders et investisseurs sur une seule et même place de marché. Le tout dans un espace conforme aux réglementations en vigueur.

Les traders professionnels et particuliers bénéficient ainsi d’un environnement optimisé pour la performance. Un écosystème multi-actifs et multi-plateformes leur permettant de mettre en pratique leur compétences sans entraves ni limitations, de trouver la crédibilité et l’exposition, mais aussi le cadre réglementaire nécessaire à monétiser leur talent et passer à l’étape supérieure – s’ils le souhaitent.

Les gérants de portefeuille et investisseurs à la recherche d’alpha bénéficient eux, d’un accès direct à 4000+ stratégies long/short distribuées sur un niveau de risque standardisé, des outils statistiques nécessaires à affiner leur sélection et construire leur portefeuille, ainsi qu’une plateforme dédiée à la gestion de leurs investissements en temps réel.

Un modèle qui aujourd’hui porte ses fruits puisqu’avec près de 4 Millions EUR payés à leurs traders sur la base de leur performance, Darwinex s’est imposé comme la passerelle optimale vers la gestion de fonds, pour un trader aspirant ou un professionnel, de 0 à 50 Millions EUR d’actifs sous gestion.

Les principales fonctionnalités de Darwinex

Hedge Fund en tant que service

Assurant la fonction de courtier pour ses traders, Darwinex leur permet légalement et sans coût additionnel d’attirer l’intérêt d’investisseurs tiers via un tracker régulé répliquant leur stratégie de trading sur Futures, Actions, FX ou CFDs : le DARWIN. Ils collectent automatiquement une commission de 15% sur les profits délivrés aux investisseurs. Darwinex fournit la technologie, la couverture réglementaire, et se charge de la promotion. Ainsi, vous restez concentré sur l’essentiel: le trading ! Un mois d’historique de transactions suffit à lister votre DARWIN sur la place de marché Darwinex, et commencer à faire découvrir votre talent au plus grand nombre.

Le programme d’allocation de capital DarwinIA

En plus des investisseurs tiers sur la plateforme, une enveloppe mensuelle allant jusqu’à 10 Millions EUR (notionnel) est allouée chaque mois sur 150 traders, sélectionnés par les algorithmes propriétaires Darwinex sur la base de leur performance et de leur régularité. Les allocations sont cumulables jusqu’à 500.000 EUR et le capital est alloué pour 6 mois. Si votre stratégie de trading a fait ses preuves, le programme d’allocation DarwinIA pourrait bien être votre premier investisseur!

Les principaux avantages de Darwinex

Un environnement multi-plateformes / multi-supports

Darwinex offre une large gamme d’instruments et de marchés à traiter: Forex, Indices et Matières Premières en CFDs, Actions et contrats Futures peuvent tous être négociés au sein d’un environnement unique. Traders manuels et développeurs ont accès à des connectivités variées telles que Metatrader 4 et 5, Trader Workstation (TWS), FIX, ainsi que différentes APIs et solutions pour l’exécution de leurs commandes sous Python/ R.

L’import de votre historique de trading

Si vous avez déjà un compte MT4 donnant de bons résultats, vous pouvez importer votre historique de trading sur Darwinex: une analyse avancée est d’abord produite par une batterie de 12 algorithmes propriétaires. Son intégrité et sa crédibilité sont ensuite assurés auprès des investisseurs lorsque vous déciderez de créer le DARWIN associé.

Des commissions transparentes et flexibles

Les traders sur Darwinex bénéficient de la vitesse et de la précision d’une exécution Directe Au Marché (DMA) aux conditions très compétitives, ainsi que de cashback sur leur commissions de trading allant jusqu’à -40% attribué sur une base méritocratique.

La sécurité étendue de vos fonds

Avec l’ouverture d’un compte de trading ou d’investissement sur Darwinex, vos fonds sont ségrégués de ceux de la société. Vous bénéficiez par défaut de la couverture FSCS du gouvernement britannique à hauteur de 85.000 GBP, et d’une assurance additionnelle couvrant vos dépôts jusqu’à 1.000.000 GBP sans frais supplémentaires

Les inconvénients de Darwinex

L’impossibilité de trader les cryptomonnaies

Darwinex n’offre pas encore la possibilité de négocier les cryptomonnaies, préférant se concentrer en priorité sur les marchés et instruments les plus liquides, permettant une qualité d’exécution optimale dans un environnement à coûts réduits. Cela confère dans un deuxième temps une plus grande capacité à agréger du capital investisseur sur une stratégie, sans en détériorer la performance. Il faut savoir que la population des traders Darwinex est composée majoritairement d’intervenants aux stratégies éprouvées sur plusieurs années (ou aspirant à la devenir) et qu’ils ont fait leurs armes sur les marchés avant le boom des cryptos. Même si l’absence de cryptos est dommageable, il existe une multitude d’autres actifs sur lesquels il est possible de trader via Darwinex.

Une application mobile perfectible

L’application mobile pour les investisseurs, plus légère en termes de développement, n’offre pas à ce jour des fonctionnalités aussi avancées que la version web. Un seul portefeuille est accessible depuis la version mobile, tandis qu’il est possible d’ouvrir jusqu’à 5 portefeuilles distincts au total sur le terminal web. Entre autres, la version web permet de mesurer le taux de corrélation, de pondération de chacun des DARWINs au sein du portefeuille, de réaliser des backtest et projections. La prise en main est assez rapide via l’utilisation d’un compte démo pour investisseur.

En conclusion, notre avis sur Darwinex

Notre avis sur le courtier Darwinex est globalement très positif. Son arrivée sur le marché est relativement récente par rapport à d’autres brokers, mais les fonctionnalités proposées sont nombreuses. Elles plairont d’ailleurs aux particuliers comme aux professionnels.
Si son application mobile est perfectible, le courtier offre une très large possibilité de connectivités.
En plus de cela, les allocations mensuelles de capital proposées par DarwinIA sont un réel plus que nous apprécions particulièrement.
Enfin, évidemment, et comme beaucoup de courtiers, Darwinex propose l’accès gratuit à un compte de démonstration, ce qui est toujours appréciable.

ALTI TRADING ne produit pas de Conseils en Investissements, ni de recommandations d’achat ou de vente de titres financiers. Les avis et opinions que la Société est susceptible d’émettre dans le cadre de ses activités de recherche, notamment sur les marchés et/ou les instruments financiers, ne peuvent engager sa responsabilité.