Sur quel marché faut-il faire du day trading ?

Le day trading qu’est-ce que c’est ?

Le principe du day trading est de prendre des positions sur le marché lors d’une même journée pour éviter de laisser sa position ouverte la nuit. Le but principal est de ne pas payer de frais overnight, aussi appelés frais de rollover ou swap. Ces frais doivent généralement être payés à votre courtier lorsque vous conservez une position pendant la nuit.

On pourra aussi éviter un phénomène qui peut se produire sur les marchés c’est ce qu’on appelle un gap. Littéralement, un gap est un trou de cotation, un espace de temps dans lequel aucun échange n’a lieu sur un titre. De fait, un gap ne peut être observé qu’avec des bar charts ou des bougies japonaises.

Un gap évoque une discontinuité dans l’évolution des cours. Cette discontinuité peut révéler plusieurs causes, qui sont parfois même opposées. Certains gaps ont une valeur prédictive assez intéressante, d’autres sont jugés « mineurs ». Les gaps se produisent suite à des nouvelles économiques, de faibles volumes, etc.. Ils ont souvent lieu à l’ouverture des marchés, mais il est possible d’avoir ce phénomène après des nouvelles économiques ou géopolitiques importantes par exemple.

Il est possible de trader sur une unité de temps de 5 minutes (M5), 15 minutes (M15) voire 1 heure (H1). Les sessions peuvent durer de quelques minutes à quelques heures maximum.
La technique consistera à réaliser de petites plus-values qui peuvent quelquefois se transformer en trade de l’espace, et de prendre plusieurs positions par jour. Le day trading comporte une technique un peu plus agressive, appelée scalping.

Les marchés les plus propices aux day trading

Le marché du forex

Pour rappel le FOREX (une abréviation pour « foreign exchange ») désigne un marché financier sur lequel sont échangées des devises dites convertibles, selon des taux de change qui ne cessent de varier. Le Forex est un marché gré à gré.
Cela signifie que les conditions des opérations ne sont pas soumises à une réglementation stricte, mais dépendent uniquement de la libre volonté des deux parties concernées par la transaction.

Il y a donc les paires majeurs comme :

• GBP/USD (livre britannique / dollar américain)
• USD/JPY (dollar américain/ dollar yen)

Des paires mineurs :

• EUR/GBP (euro/livre britannique)
• GBP/JPY (livre britannique / dollar yen)

Des paires exotiques :

• EUR/TRY (euro/ livre turc)
• GBP/ZAR (livre britannique/ rand sud africain)
• Etc.

Le marché du forex est un marché liquide. On dit d’un marché financier qu’il est liquide quand il est en capacité d’acheter ou de vendre rapidement les actifs qui y sont cotés sans que cela ait d’effet majeur sur les prix. Plus un marché est dit ‘’liquide’’, plus il est aisé, rapide et peu coûteux d’y réaliser des transactions.

Le Forex est sensible à plusieurs facteurs qui affectent la volatilité des devises, et de nombreux traders cherchent à adapter leurs stratégies afin de tirer profit des paires de devises les plus volatiles. La volatilité, qui est généralement mesurée à l’aide de l’écart-type ou de la variance d’une devise, permet aux traders d’anticiper l’ampleur de la déviation d’une devise de son cours actuel sur une période donnée. Plus la volatilité d’une devise est élevée, plus le risque est important. La volatilité est généralement synonyme de risques mais également de belles opportunités.

La volatilité va différer d’une devise à une autre. Les paires de devises majeures sont généralement moins volatiles que celles des marchés émergents. De manière générale, les paires de devises les plus liquides sont les moins volatiles.

Top 5 paires de devise les plus volatiles du forex :

• 1/ USD/MXN : 1070 pips*
• 2/ EUR/NOK : 520 pips
• 3/ USD/NOK : 515 pips
• 4/ USD/PLN : 265 pips
• 5/ EUR/TRY : 180 pips

* volatilité journalière moyenne sur 2 ans

Certains traders expérimentés préfèrent s’orienter sur des paires volatiles. Le gain espéré est plus important, bien que le risque le soit également. C’est la raison pour laquelle nous recommandons aux traders d’être particulièrement prudents sur des paires très volatiles.

Les indices boursiers

Les indices boursiers sont un groupe d’actions utilisé pour évaluer un secteur, une Bourse ou une économie. En général, un indice boursier est constitué des actions les plus performantes d’une Bourse donnée.
Comme par exemple le CAC 40 représente les 40 plus importantes capitalisations boursières.

Le DAX représente les 40 principales sociétés allemandes de la Bourse de Francfort.

Le NASDAQ-100 est constitué de 100 entreprises, parmi les plus importantes et les plus actives du monde. Elles sont cotées sur le marché boursier du NASDAQ. Le NASDAQ-100 inclut des entreprises américaines et étrangères, représentant les industries incluant la technologie, la vente au détail, la santé, les médias et la biotechnologie.

Les indices sont très volatils, surtout les indices américains comme le DOW JONES et le NASDAQ.

Par exemple sur une unité de temps courte une bougie est égal à 1 minute (M1)
Nous allons prendre des grandes bougies sur plusieurs marchés pour les comparer.
Une bougie sur :

• Le DOW : 30 points
• Le NASDAQ : 15 points
• Le DAX peut faire 12 points
• Le SP500 : 6 points
• Le CAC : 5 points

Avec ces valeurs nous allons pouvoir comparer la volatilité. Le marché le plus volatil étant le DOW et le Nasdaq et le marché le moins volatil ici, le CAC 40.

Le scalping agressif

En faisant du day trading il est possible d’aller sur une variable un peu plus agressive.

Le scalping agressif consiste à faire des allers retours sur un instrument financier sur une unité de temps très courte allant du tick à la minute avec pour mission de gagner quelques pips/points. Un tick ne représente pas une unité de temps mais une variation de prix dûe à une transaction passée sur l’instrument. On parle de pips pour le marché du forex et de points pour le marché des indices, actions. Les scalpeurs chercheront à faire quelques ticks ou points/pips en très peu de temps et de profiter d’une petite dynamique pour encaisser leur trade. Le scalpeur va recommencer ce procédé jusqu’à ce que son objectif soit atteint. Cette méthode lui permet d’amasser plusieurs petits gains consécutifs et de terminer sa journée avec de gros bénéfices. Bien sûr tout ceci en fonction du capital des investisseurs, plus le capital est important plus les bénéfices seront importants.

Attention néanmoins à ne pas avoir un money management trop risqué en utilisant un gros effet de levier. S’il est vrai que les gains seront plus conséquents, les pertes peuvent l’être également. Pour mener à bien ce style de trading il faut être très discipliné et avoir de l’expérience sur les marchés financiers. Le choix de l’instrument est crucial.

Il faut savoir que le point d’attention d’un scalpeur ou d’un day trader par rapport à un trader à long terme ou un investisseur reste le spread. Pour un investisseur à long terme, le spread n’a pas beaucoup d’impact sur sa stratégie. Le scalpeur lui, va favoriser les produits financiers à faibles spreads. Pour certains actifs comme les actions, les fournisseurs ne factureront pas de spread mais on parlera alors de commission. D’autres actifs, quant à eux, combinent les deux.

Le spread en trading correspond à la différence entre le prix de l’offre (bid) et le prix de la demande (ask). Ils constituent, avec les commissions et le swap, un élément de rémunération des brokers. Le spread est une des manières par lesquelles les investisseurs paient pour passer des ordres sur le marché.

Choisissez des Actifs Liquides

Pour réussir dans le scalping et dans le day trading, il est important de choisir un instrument liquide. Puisque vous allez opérer des ouvertures et fermetures très rapides, vous ferez mieux de choisir des actifs qui sont volatils. Ces instruments vous permettront de profiter des plus petites fluctuations pour générer rapidement des gains.

Choisir des actifs aux spreads serrés

Les actifs aux spreads serrés c’est à dire peu coûteux sont généralement les plus adaptés et favorables pour le scalping agressif. Avec celui-ci, vous n’allez prendre que quelques points/pips. Si le spread est trop important cela va impacter une grosse partie de votre bénéfice. Vous pouvez donc opter pour des paires de devises liquides ou indices moins chères pour cette activité.

Il est intéressant pour le day trading d’avoir accès à des spreads peu coûteux également. Mais ces derniers n’impactent pas autant vos bénéfices que pour du scalping.

Choisir un courtier avec de faibles commissions

Pour faire du scalping ou du day trading, il est nécessaire d’avoir un intermédiaire qu’on appelle courtier ou broker. Depuis quelques années les courtiers sont devenus nombreux et le choix peut sembler parfois difficile pour les investisseurs débutants. Pour les traders, il est obligatoire qu’un broker en ligne propose des commissions/spreads très faibles. Les gains pour le scalping sont généralement très faibles et un broker avec des commissions trop élevées peut vous empêcher d’en tirer le maximum de profit.

Attention aux effets de levier trop importants

Les effets de levier sont un réel booster de gains. Mais attention dans leur utilisation, il est important de ne pas perdre de vue leur côté dangereux. Il est conseillé aux traders débutants de ne pas choisir un effet de levier trop élevé et d’avoir un money management strict de 1% de risque par trade. Les effets de levier fonctionnent à double tranchant.

Avec l’effet de levier, il est possible de faire de très beaux gains rapidement mais aussi de faire un gros trou dans le portefeuille tout aussi rapidement. Pour cela, choisissez toujours un effet de levier raisonnable que vous pouvez supporter en cas de perte. Prenons l’exemple d’un investisseur avec un capital de 1000 euros, avec un risque de 1% par trade, si le trade ne se passe pas comme prévu il perdra seulement 10 euros, ce qui est tout à fait acceptable.

Faut-il pratiquer le day trading sur le marché des cryptomonnaies ?

La cryptomonnaie est un marché volatil il pourrait donc être intéressant de le trader en scalping ou day trading mais attention néanmoins au(x) spread(s) énorme(s). La liquidité de chaque cryptomonnaie sur les plateformes d’achat ou d’échange de cryptomonnaies est en fonction de l’offre (bid) et de la demande (ask) des clients.

La cotation de chaque cryptomonnaie peut enregistrer des « trous » de cotation (gap) dès lors qu’un trop gros acheteur ou vendeur entre ou sort de position. Les cryptomonnaies sont très volatiles car elles ne sont pas « centralisées ». Un client à lui seul peut faire bouger la cotation d’une cryptomonnaie de plusieurs pourcents d’un seul coup. Plus une cryptomonnaie a de faibles volumes de transactions, plus le spread peut s’envoler, ou la cotation être volatile.

Le spread d’une cotation de crypto monnaie varie chaque seconde en fonction du carnet d’ordre, des meilleurs achats/ventes proposés par les clients de l’établissement crypto. C’est pour cette raison que le scalping ou day trading sur cryptomonnaies n’est pas forcément conseillé et encore moins pour les débutants.

Conclusion : le day trading est possible sur plusieurs marchés

Il est possible de faire du day trading et de trader sur plusieurs marchés, il faudra faire attention aux spreads et à la volatilité, pour diminuer les commissions en ayant des spreads peu coûteux et augmenter les capacités de gains via la volatilité sur certains actifs.