Comment bien choisir ses unités de temps en trading ?

Qu’est-ce qu’une unité de temps en trading ? Définition

Les unités de temps en trading désignent les différents intervalles de temps utilisés pour analyser les données financières sur les marchés. Ces unités de temps (UT) sont essentielles pour comprendre les fluctuations des prix des actifs et pour élaborer des stratégies de trading efficaces.

Chaque bougie ou barre sur un graphique représente une période spécifique. Telle qu’une heure, une journée ou même une minute. Les unités de temps sont fondamentales pour l’analyse technique. Qui consiste à étudier les modèles de prix passés pour anticiper les tendances futures.

Chaque unité de temps présente des caractéristiques distinctes qui peuvent influencer la perception du marché par les traders. Par exemple, les graphiques à long terme, tels que les graphiques journaliers ou hebdomadaires, offrent une vue d’ensemble des mouvements de prix sur une période prolongée. Cela permet d’identifier les grandes tendances du marché, les niveaux de support et de résistance importants, ainsi que les points d’inversion potentiels.

En revanche, les graphiques à court terme, tels que les graphiques intraday (minutes ou heures), fournissent des informations plus détaillées sur les mouvements de prix à court terme. Ces graphiques peuvent vous être utiles si vous cherchez à entrer et à sortir rapidement des positions et à profiter des fluctuations rapides du marché.

L’importance du choix des unités de temps

Le choix judicieux des unités de temps est essentiel en trading. Car cela peut grandement influencer vos décisions d’investissement. Si vous utilisez uniquement une unité de temps, vous risquez de manquer des informations cruciales et de prendre des décisions basées sur une vision partielle du marché.

Par exemple, en se concentrant uniquement sur un graphique à court terme, vous pourriez manquer une tendance à long terme. Ce qui peut entraîner des décisions inappropriées et des pertes potentielles. À l’inverse, en ne tenant compte que d’un graphique à long terme, vous pourriez ignorer les opportunités à court terme et manquer des moments propices pour entrer ou sortir d’un trade.

En effet, une tendance haussière peut être repérée sur l’unité de temps Mo (où une bougie correspondra à une durée d’un mois).

Tandis que sur l’unité de temps D1 (une bougie = un jour), la tendance sera baissière.

Enfin, on peut distinguer un range en H1 (une bougie = une heure).

Une approche plus complète consiste à utiliser des unités de temps multiples, en examinant le marché à la fois sur des échelles longues et courtes. Cette analyse multi-unités de temps permet d’obtenir une vision globale du marché. De confirmer les tendances identifiées sur une échelle supérieure et d’affiner les points d’entrée et de sortie sur une échelle inférieure.

En comprenant comment les différentes unités de temps interagissent, vous pourrez prendre de meilleures décisions. Et améliorer votre capacité à anticiper les fluctuations du marché. Cela renforcera votre confiance en tant que trader et vous permettra de mieux saisir les opportunités lucratives tout en minimisant les risques potentiels.

Comment choisir les bonnes UT selon des objectifs ?

L’unité de temps permet non seulement d’analyser les variations des prix sur une période spécifique, mais elle sert également de référence pour déterminer la fréquence de vos transactions.

Si l’unité de temps utilisée pour l’analyse est grande, comme les unités mensuelles, hebdomadaires ou quotidiennes, le trading prendra la forme d’un investissement à long terme, appelé swing trading. En revanche, avec des unités de temps plus courtes comme le m1, m5 ou m15, la période de détention des titres sera plus courte, se rapprochant ainsi du trading à très court terme, autrement dit le “scalping”.

Il n’existe pas d’unité de temps idéale pour le trading. Tout dépend de votre style de trading et du temps que vous pouvez y consacrer. La meilleure unité de temps est celle qui correspond à votre stratégie et sur laquelle vous pourrez performer au mieux.

Voyons tout cela plus en détail.

Unités de temps pour le trading à moyen-long terme (swing trading)

Le swing trading est un style de trading particulièrement flexible. Il vous offre la possibilité de maintenir vos positions pendant quelques heures, jours ou mois. L’objectif est de repérer des tendances récurrentes (patterns), afin d’anticiper l’évolution des cours. La beauté du swing trading réside dans sa polyvalence. Vous permettant de choisir l’unité de temps qui vous convient le mieux, celle qui vous inspire le plus de confiance.

Pour un trading sans stress, privilégiez des unités de temps plus étendues. En effet, plus l’unité de temps est importante, moins vous aurez besoin de surveiller les marchés en permanence. Par exemple, l’utilisation d’une unité de temps hebdomadaire vous permet de comprendre la tendance générale. Tandis qu’une unité de temps quotidienne vous permet d’observer les fluctuations haussières ou baissières.

Cette approche est également bénéfique pour les débutants en analyse technique. Car décrypter les graphiques peut prendre du temps au début. Opter pour une unité de temps plus grande vous donne le temps nécessaire pour observer le marché et passer vos ordres. Cela vous offre une vue d’ensemble des tendances du marché ou de l’instrument financier que vous souhaitez trader. Une fois que vous repérez un pattern familier et que vous pensez comprendre la direction probable du cours, vous pouvez alors passer à une unité de temps plus petite pour affiner votre point d’entrée.

N’oubliez pas d’établir un stop loss pour pouvoir laisser votre position ouverte sans stress. En revenant à votre unité de temps de prédilection, vous pourrez suivre l’évolution des cours. Lorsque vous décidez de sortir de votre position, il vous suffit de revenir à l’unité de temps la plus courte. L’idéal étant de regarder les trois unités de temps en même temps, sur trois écrans ou fenêtres distincts.

Unités de temps pour le trading à court terme (day trading)

Le trading intraday, également appelé daytrading, se pratique au cours d’une seule journée, comme son nom l’indique. Toutes les positions sont clôturées le soir même. Cette approche nécessite une solide analyse technique des marchés pour effectuer des transactions opportunes. Ce qui implique de consacrer du temps à l’observation des graphiques. Les unités de temps d’une heure (H1) et de quinze minutes (m15) sont utiles pour analyser les tendances. Et identifier les changements de direction sur les marchés.

Unités de temps pour le trading à très court terme (scalping)

Le scalping consiste en une forme de trading à très court terme. Cherchant à tirer profit des petits mouvements du marché. Les positions dans cette approche ne durent que quelques secondes, voire quelques minutes au maximum.

Pour le scalping, les graphiques utilisent donc des unités de temps en secondes à 5 minutes maximum. Il est également possible d’opter pour des graphiques basés sur le nombre de transactions (ticks) plutôt que sur le temps. Reflétant les échanges entre les acheteurs et vendeurs.

En scrutant attentivement les graphiques, vous pouvez suivre en temps réel les oscillations des cours du marché et sélectionner les points d’entrée et de sortie pour vos transactions.

L’avantage du scalping réside dans sa capacité à être pratiqué sur une période limitée. Vous entrez et vous sortez rapidement. Cependant, en général, plus l’unité de temps est petite, plus vous recevez d’informations en même temps. Et ce surplus d’informations peut vous mener à prendre position sur de faux signaux. C’est pourquoi le scalping demande une concentration extrême. L’analyse des graphiques de trading et la réactivité requièrent une préparation sérieuse. Il est essentiel d’être bien formé et de s’entraîner en compte de démonstration avant de se lancer dans le scalping en réel.

La méthode des trois unités de temps

La méthode des trois unités de temps est une approche que nous aimons utiliser chez ALTI TRADING pour analyser les mouvements des prix et prendre de meilleures décisions sur les marchés financiers. Cette méthode implique d’examiner un actif financier sur trois échelles de temps différentes avant de prendre une décision commerciale.

En utilisant la méthode des trois unités de temps, vous obtiendrez une vue d’ensemble du marché à différentes échelles de temps. Ce qui peut vous aider à mieux comprendre les tendances sous-jacentes et à prendre de meilleures décisions de trading. Par exemple, si les tendances sont haussières sur les trois échelles de temps, cela peut être un signal fort pour entrer dans une position d’achat. En revanche, si les tendances sont baissières sur toutes les échelles de temps, cela peut suggérer qu’il est préférable d’éviter les positions longues. Et de chercher des opportunités de vente, si un signal le permet.

En fonction de votre profil de trader, vos trois unités de temps ne seront pas les mêmes. Le tableau ci-dessous vous indique les unités de temps à privilégier en fonction de votre style de trading.

Un exemple concret

Imaginons que votre unité de temps de référence pour ouvrir vos positions est le m5. Dans ce cas, il faudra vous baser sur les deux unités de temps supérieures, c’est-à-dire le m15 et le H1 pour effectuer votre analyse.

Dans notre exemple, nous souhaitons trader sur le Dow Jones. La première étape consiste alors à regarder la tendance de fond sur du H1. Ici on remarque une tendance de fond à dominante haussière. Ce que nous avons représenté par un canal haussier en se basant sur les sommets et les creux. De plus, on remarque que les deux moyennes mobiles sont orientées à la hausse et le cours évolue au-dessus de ces moyennes mobiles. Comme la tendance est haussière, on aurait plutôt tendance à passer un ordre à l’achat pour suivre la tendance et pour entrer sur le marché.

La deuxième étape consiste à regarder la visibilité du trade sur l’unité de temps m15. On remarque que le prix à stagné au sein d’un range entre 33 800 et 34 800. Pour finalement bien casser la résistance et voir le trade s’envoler à la hausse. Encore une fois, à la sortie du range, la courbe est bien au-dessus des moyennes mobiles. Cette étape confirme donc la tendance de fonds observée en H1.

Une fois la tendance identifiée sur les unités de temps supérieures, on peut se tourner vers l’unité de temps inférieure, ou principale. Sur laquelle nous chercherons des signaux d’entrées. Si la tendance identifiée est haussière et si on veut suivre la tendance, on a intérêt à chercher des signes de la faiblesse temporaire de l’actif pour rentrer en position.

Cette méthode s’applique pour tout type de trading, que ce soit du swing, du day ou encore du scalping, il n’y a que les unités de temps qui changent. Notez qu’il est important de coupler votre analyse avec des indicateurs tels que les moyennes mobiles ou encore Ichimoku pour plus de précision.

Conclusion

Nous voici arrivés au terme de ce guide. Vous comprenez maintenant que choisir judicieusement ces échelles temporelles est une compétence fondamentale pour tout trader aspirant à réussir dans les marchés financiers.

Nous avons vu que négliger l’analyse des unités de temps peut entraîner des surprises désagréables et des pertes financières inattendues. Trader sur une seule unité de temps peut être risqué, voire dangereux pour votre portefeuille. Car cela peut vous faire manquer des opportunités ou vous exposer à des fluctuations imprévisibles.

En adoptant une approche plus complète, en utilisant des unités de temps supérieures pour confirmer les tendances et des unités de temps inférieures pour affiner vos points d’entrée et de sortie, vous serez mieux préparé à prendre des décisions éclairées et à naviguer avec succès dans les marchés financiers.

N’oubliez pas que le choix des bonnes unités de temps dépend de vos objectifs de trading et de votre style d’investissement. Que vous visiez des opérations à court terme pour tirer parti des fluctuations rapides du marché, ou que vous préfériez des investissements à long terme pour capturer les tendances durables, les unités de temps adaptées vous aideront à mieux appréhender les opportunités et les risques.

Rappelez-vous également que la pratique et l’apprentissage continu sont essentiels pour affiner vos compétences en trading. Testez différentes approches, analysez vos trades passés, et n’ayez pas peur de vous adapter aux conditions changeantes du marché.