Comment surmonter les pertes en trading ?

Dites vous que chaque perte est une leçon déguisée. Dans ce guide, on va voir comment garder son sang-froid, éviter les erreurs fatales et affiner sa stratégie pour transformer ces mauvaises périodes en lecons et en opportunités.

Comprendre les pertes en trading

Les causes courantes des pertes sur les marchés financiers

Les pertes en trading peuvent être causées par diverses raisons :

• Erreurs d’analyse : l’erreur est humaine et ce dicton se vérifie également en trading. En effet, toutes vos analyses et vos interprétations ne peuvent pas être justes. Une analyse incorrecte des graphiques ou des indicateurs peut vous induire en erreur et vous conduire à prendre une mauvaise décision.
• Volatilité du marché : des événements extérieurs peuvent aussi avoir une influence imprévisible sur les marchés, comme des annonces économiques ou des crises géopolitiques. Ces évènements peuvent créer des mouvements de prix soudains.
• Les évènements imprévus : Les crises économiques, l’instabilité politique, ou même des problèmes techniques comme une mauvaise exécution d’ordre ou des interruptions de connexion.

Cependant, vous devez comprendre que les pertes font partie intégrante du parcours de tout trader. Aucun trader ne peut éviter les pertes. Les accepter comme une phase d’apprentissage vous permettra de mieux les surmonter et de minimiser leur impact.

Analyser ses trades après une perte

Après une perte, la tentation de se précipiter pour récupérer ses fonds est grande. Cependant, cette impulsion peut souvent aggraver la situation. En effet, une des erreurs les plus courantes est de vouloir se refaire immédiatement en prenant des décisions impulsives et irréfléchies. C’est ici qu’intervient l’analyse post-trade.

Le journal de trading

Vous devez prendre du recul après une perte et attendre que l’émotion retombe.

Cela vous permettra d’analyser objectivement les raisons de la perte et d’identifier les erreurs commises.

Une bonne pratique consiste à tenir un journal de trading. Ce journal doit répertorier vos opérations, vos analyses, ainsi que vos émotions et vos réflexions. Vous pouvez utiliser des plateformes en ligne comme Fixytrade ou encore tenir un fichier Excel par exemple.

En ayant le réflexe de noter chacun de vos trades sur ce journal, vous pourrez identifier les points faibles et les points forts de votre stratégie. Cette routine peut d’ailleurs vous paraître fastidieuse, mais elle est essentielle pour améliorer votre plan de trading. Ainsi, vous pourrez reproduire les “schémas” qui fonctionnent et écarter les autres.

Tester vos stratégies

Vous devez impérativement tester vos stratégies et faire du backtesting. Vous devez aussi vous entraîner sur un compte démo pour affiner votre approche sans risquer d’argent.

Comment gérer ses émotions en trading ?

L’impact des émotions sur le trading

Le trading repose autant sur la psychologie que sur la technique. La partie émotionnelle est souvent mise de côté pourtant elle a une importance majeure lorsque l’on trade. Deux émotions principales sont responsables de nombreuses pertes.

• La peur : elle peut vous empêcher de rentrer en position et de louper des opportunités. Cette même peur peut également vous pousser à sortir de position de façon prématurée.
• L’avidité : dans le cas contraire, l’avidité peut vous pousser à prendre des risques excessifs dans l’espoir de maximiser vos gains. Malheureusement souvent au détriment de la prudence et de la gestion du risque.

Si vous êtes confronté à une de ces émotions lorsque vous tradez, vous devez apprendre à la gérer. Chez ALTI TRADING, nous vous proposons de vous former pour avoir un mental d’acier face aux marchés financiers. En effet, notre formation POWER MENTAL a pour objectif de vous aider à développer un véritable mindset d’investisseur pour maitriser vos émotions face à n’importe quelle situation. Vos émotions n’ont pas leur place en trading et, même si vous faites face à une perte, vous devez être capable de les contrôler.

Techniques pour gérer le stress en trading

Le stress est un facteur clé qui influence les décisions en trading. Une pression trop forte peut mener à des erreurs impulsives, du surtrading ou une mauvaise gestion des risques. Voici quelques techniques pour garder son sang-froid et prendre des décisions plus rationnelles.

Le trading peut être émotionnellement éprouvant, surtout après une série de pertes. Prendre quelques minutes pour respirer profondément et réduire votre anxiété avant de prendre une position. Cette “pause” va vous permettre d’améliorer votre concentration pour suivre votre plan de trading sans distraction.

Éviter le surtrading

L’une des erreurs les plus courantes chez les traders stressés est de vouloir récupérer rapidement leurs pertes en enchaînant les positions sans véritable stratégie. Ce phénomène, appelé surtrading, est souvent la cause de pertes encore plus importantes.

Pour éviter cela, vous devez vous fixer une limite de trades par jour. Par exemple, si vous avez atteint votre quota de trades perdants, stoppez votre session et analysez vos erreurs avant de continuer. Il est également impératif de respecter votre plan de trading. Ne rentrez pas sur le marché par frustration ou par peur de « rater une opportunité ».
Et enfin, prenez des pauses régulières. S’éloigner de son écran quelques minutes après un trade perdant aide à éviter les décisions impulsives.

Accepter les pertes comme un coût d’apprentissage

Les pertes sont inévitables en trading, mais elles ne doivent pas être perçues comme un échec personnel. Un bon trader sait que chaque perte est une occasion d’apprendre et d’affiner sa stratégie.Adoptez cette mentalité en dédramatisant chaque perte, voyez-les comme un investissement dans votre formation plutôt que comme une défaite.

Essayer d’adopter une approche à long terme. Le trading est un marathon, pas un sprint. Une perte aujourd’hui ne signifie pas que vous échouerez demain.
En mettant en place ces techniques, vous serez mieux armé pour gérer le stress et trader avec plus de sérénité et de discipline.

Apprentissage et adaptabilité : Les clés d’un trading durable

Se former régulièrement

En trading, vous ne pouvez pas rester sur vos acquis. Cette activité peut être comparée au sport ou à la musique : si on arrête de s’entraîner, on perd en niveau. Les marchés évoluent en permanence, et pour rester performant, il faut toujours apprendre. De nombreux livres peuvent vous aider à développer et à améliorer votre stratégie.

C’est pourquoi, chez ALTI TRADING, nous mettons l’apprentissage continu au cœur de notre approche. Avec notre abonnement PREMIUM, vous bénéficiez d’un accès exclusif à des contenus pédagogiques : des coachings de groupe hebdomadaires avec leurs replays, ainsi qu’un groupe d’entraide privé sur Discord pour échanger et progresser aux côtés d’autres traders. Cet abonnement est également inclus dans nos programmes STARTER, TRADER PLUS et INVESTISSEUR PRO.

S’adapter aux évolutions du marché

Les marchés financiers ne sont jamais figés : ce qui marchait hier ne fonctionnera pas forcément demain. C’est pour ça qu’il est essentiel d’être flexible et de savoir s’adapter.

Vous devez être attentif aux évolutions économiques et aux mouvements du marché. Vos stratégies ne sont pas figées dans le marbre, modifiez-les si nécessaire. Parfois, il suffit d’un ajustement (changer un stop-loss, adapter son money management) pour retrouver de bonnes performances.

Quelle stratégie pour minimiser ses pertes en trading ?

Comme vu précédemment, les pertes sont inévitables, mais vous pouvez les limiter grâce ç une bonne gestion des risques. Vous devez pour cela avoir une approche méthodique et disciplinée pour optimiser vos performances sur le long terme.

Établir un plan de trading solide

Un plan de trading bien structuré est indispensable pour éviter les décisions impulsives et émotionnelles. Il doit contenir plusieurs éléments clés :

• Des objectifs clairs à court, moyen et long terme. Ces objectifs doivent être réalistes et mesurables afin d’assurer une progression continue et cohérente.
• Un ratio risque/rendement optimal : un ratio de 1:2 ou 1:3 est souvent recommandé. Cela signifie qu’un trader risque 1 euro pour en gagner potentiellement 2 ou 3, garantissant ainsi un bon équilibre entre risque et récompense.
• Des règles précises sur les entrées et sorties de positions : Définir des critères objectifs basés sur l’analyse technique ou fondamentale permet d’éviter les prises de décision irrationnelles. Il est important d’établir des conditions précises pour ouvrir et fermer une position afin de maintenir une discipline stricte.
• Se fixer une limite de pertes journalière pour éviter de tomber dans la spirale du surtrading.

Utiliser des ordres stop-loss

Un stop-loss permet de limiter les pertes sur une position perdante et d’éviter les décisions émotionnelles. Il est crucial de le placer à un niveau stratégique basé sur l’analyse technique et non sur des émotions.

Le stop-loss est essentiel pour éviter que les émotions ne prennent le dessus. Il est important de définir un stop-loss stratégique. Il doit être placé en fonction des niveaux de support et de résistance identifiés par l’analyse technique, et non en fonction d’un seuil arbitraire ou émotionnel.

Ajuster sa stratégie

Vous devez ajuster votre stop loss en fonction de la volatilité du marché : Si un marché est très volatile, un stop-loss trop serré risque d’être déclenché prématurément. Inversement, un stop trop éloigné pourrait entraîner des pertes excessives.

Utiliser un stop-loss suiveur (trailing stop) permet d’ajuster automatiquement le niveau de protection en fonction des mouvements du marché. Cette technique peut vous permettre de verrouiller vos gains si la tendance est en votre faveur.

Le trading est une aventure passionnante, mais semée d’embûches. Les pertes font partie du jeu, et aucun trader, même le plus expérimenté, n’y échappe. Ce qui fait la différence, ce n’est pas d’éviter les pertes, mais de savoir les gérer intelligemment.

Comment transformer une perte en opportunité

Les pertes font partie du trading. L’important, c’est ce qu’on en fait. Un bon trader ne voit pas une perte comme un échec.

Prenons un exemple concret : un trader perd 5 % de son capital après une série de mauvais trades. Il a deux options : soit il se laisse submerger par la frustration et continue à trader n’importe comment, soit il prend du recul et analyse la situation.

Conclusion : Les pertes ne sont qu’une étape vers la maîtrise.

Le trading, comme toute discipline exigeante, comporte son lot de défis. Les pertes ne sont pas des échecs, mais des étapes nécessaires pour progresser. Ce qui distingue un trader performant d’un autre, ce n’est pas l’absence de pertes, mais sa capacité à les accepter, à en tirer des leçons et à s’adapter.

La clé ? La discipline, l’analyse et la gestion des émotions. Un bon trader ne cherche pas à éviter les pertes à tout prix, mais à les contrôler pour préserver son capital et capitaliser sur les bonnes opportunités. En tenant un journal de trading, en respectant scrupuleusement son plan et en travaillant son mindset, vous transformerez chaque erreur en expérience.
Rappelez-vous : même les meilleurs traders ont connu des drawdowns importants. Ce qui fait la différence, c’est leur capacité à rester calme, à apprendre et à revenir plus fort. Alors, ne laissez pas une mauvaise série vous décourager.