Comment trader les matières premières ?

Ensuite, nous analyserons les principaux facteurs qui influencent leur cours. Nous aborderons également différentes façons de les trader, à travers des exemples concrets et actuels. Enfin, nous analyserons les points essentiels et l’importance d’une bonne compréhension des marchés avant de s’y engager.

Comprendre ce que sont les matières premières

Quand on parle des matières premières, on désigne des biens physiques tangibles et essentiels à l’économie mondiale. Les matières premières servent de base à de nombreuses industries. Ce sont principalement des ressources naturelles ou agricoles. Contrairement aux actifs financiers classiques comme les actions ou les obligations, les matières premières peuvent être échangées sous forme brute, avant même d’être transformées en produits finis. Elles constituent les fondements de la production industrielle et agricole. Elles incluent des biens aussi divers que le pétrole, l’or, le blé ou encore le cuivre.

Pourquoi trader les matières premières ?

Dans le contexte du trading, les matières premières sont très prisées en raison de leur volatilité. Elles sont également reconnues en tant que valeur refuge comme l’or par exemple, en période de tension ou d’incertitude économique. Trader les matières premières permet de spéculer sur les variations de prix liées à des phénomènes macroéconomiques, géopolitiques ou naturels. Ce type de trading offre ainsi aux investisseurs l’opportunité de diversifier leurs portefeuilles. Mais aussi de s’exposer à des marchés plus spécifiques que ceux des actifs traditionnels. D’ailleurs voici si vous souhaitez en savoir plus, nous avons déjà réalisé une vidéo sur les 3 raisons d’investir dans les matières premières.

Les différents types de matières premières

Il existe deux catégories de matières premières : les « hard commodities » (matières premières dures) et les « soft commodities » (matières premières souples).

Les matières premières dures concernent les ressources naturelles extraites de la terre.  Le pétrole, le gaz naturel, le charbon, ainsi que les métaux précieux tels que l’or, l’argent ou le platine font partie de cette catégorie. Ces ressources sont généralement plus limitées dans leur disponibilité. Elles nécessitent des processus d’extraction complexes, ce qui les rend souvent plus coûteuses.

Les matières premières souples, quant à elles, concernent principalement les produits agricoles comme le blé, le maïs, le soja et le café. Ce sont des ressources renouvelables, mais leur production dépend fortement des saisons et des conditions climatiques. Enfin, d’autres catégories peuvent inclure le bétail (viande de bœuf, porc) et les énergies renouvelables comme le bioéthanol.

Facteurs influençant les prix des matières premières

Les avancées technologiques

Les variations de prix des matières premières sont extrêmement sensibles aux flux du marché et peuvent être influencées par une multitude de facteurs. Tout d’abord, les avancées technologiques ont un impact significatif.

Par exemple, l’émergence de nouvelles technologies dans les énergies renouvelables, comme les panneaux solaires, peut réduire la demande pour les matières premières traditionnelles comme le charbon ou le pétrole. Le développement des panneaux solaires a également un impact sur la demande en silicium, une composante essentielle à leur fabrication.

L’offre et la demande des matières premières

Le concept d’offre et de demande est central pour comprendre le fonctionnement des marchés, y compris celui des matières premières. Il repose sur deux forces principales :

• L’offre correspond à la quantité de produits ou services que les producteurs sont prêts à vendre à un certain prix. Si l’offre est élevée et que la demande reste constante, les prix ont tendance à baisser. À l’inverse, si l’offre est réduite (par exemple à cause d’une catastrophe naturelle ou de restrictions politiques), les prix augmentent, car le produit devient plus rare.
• La demande fait référence à la quantité de produits ou services que les consommateurs souhaitent acheter à un certain prix. Lorsque la demande augmente mais que l’offre ne suit pas, les prix montent en raison d’une concurrence accrue pour obtenir le bien ou service. À l’inverse, une baisse de la demande (par exemple, en période de crise économique) peut entraîner une diminution des prix.

L’équilibre entre l’offre et la demande

L’équilibre entre l’offre et la demande détermine le prix d’un produit. Si l’offre dépasse la demande, le prix baisse. Si la demande dépasse l’offre, le prix augmente. Cette dynamique influe directement sur les marchés des matières premières.

Les politiques gouvernementales

Les embargos et les décisions gouvernementales peuvent également avoir un impact considérable sur les prix des matières premières en perturbant l’offre et la demande. Lorsqu’un pays ou un groupe de pays impose des sanctions ou des embargos sur l’exportation ou l’importation d’une matière première, cela limite l’approvisionnement disponible sur le marché mondial. Un exemple actuel est la décision de l’Europe de couper les importations de gaz naturel et de pétrole russes en raison du conflit en Ukraine.

De plus, les décisions gouvernementales, telles que l’imposition de taxes à l’exportation, les quotas de production ou des réglementations environnementales plus strictes, peuvent augmenter les coûts de production ou limiter la quantité de matières premières disponibles. Cela entraîne des fluctuations de prix en fonction de l’impact direct sur l’offre ou la demande. Ces décisions créent ainsi des incertitudes sur les marchés, ce qui pousse les traders à ajuster leurs stratégies pour compenser les fluctuations soudaines des prix.

La saisonnalité et les aléas climatiques

Enfin, des facteurs comme la saisonnalité et les conditions météorologiques influencent particulièrement les matières premières agricoles. Une mauvaise saison de récolte ou une catastrophe naturelle peut entraîner une pénurie et faire grimper les prix de produits comme le blé ou le maïs. Pour l’anecdote, les traders de pétrole payent souvent de grosses sommes d’argent pour accéder aux données météorologiques des plateformes d’extraction de pétrole offshore. Une tempête peut arrêter la production. Ce qui entraine la réduction des quantités de barils disponibles, tend la production, et fait grimper les prix.

Moyens de trader les matières premières

Le trading des matières premières peut se faire de différentes manières, chacune ayant ses particularités.

Les contrats au comptant

Il existe les contrats au comptant, dits “spot”, qui permettent aux traders d’acheter ou de vendre des matières premières à leur prix actuel pour une livraison immédiate. Ce type de contrat est souvent utilisé pour des besoins de livraison physique de la marchandise.

Les contrats à terme

Les contrats à terme (futures) sont des accords entre deux parties pour acheter ou vendre une matière première à un prix fixé à l’avance, avec une livraison à une date future. Ce type de contrat est souvent utilisé pour se protéger contre les fluctuations de prix ou pour spéculer sur ces variations.

Les options

Les options donnent au trader le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre une matière première pour un prix que l’on fixe avant une date d’échéance. Cela permet aux traders de spéculer sur les mouvements de prix sans détenir physiquement la matière première sous-jacente.

Les CFDs

Le CFD est particulièrement adapté aux traders particuliers. Ce type de contrat répercute uniquement les mouvements de prix, sans engager une livraison. Il est très attractif pour ceux qui cherchent à profiter des fluctuations à la hausse ou à la baisse, tout en bénéficiant de l’effet de levier.

Les actions et les ETFs

Enfin, une autre méthode pour trader les matières premières de manière indirecte consiste à investir dans des actions ou des ETFs. Ils suivent la performance d’une matière première ou d’un groupe de matières premières. Par exemple, vous pouvez acheter des actions de sociétés minières ou pétrolières. Vous pouvez également investir dans des ETFs liés à l’énergie ou aux métaux précieux.

Si vous souhaitez faire du trading de matière premières, notre formation TRADER RENTABLE vous permettra d’apprendre les bases du trading pour débuter sur les marchés financiers en toute sérénité. C’est d’ailleurs la formation qu’a choisit un de nos membres pour trader les matières premières.

Les métaux rares indispensables pour les véhicules électriques  

L’essor des véhicules électriques (VE) a généré une demande massive pour des métaux spécifiques. Le lithium, le cobalt et le nickel, utilisés dans la fabrication des batteries lithium-ion ont été impactés par cette demande croissante. Ces matières premières sont cruciales, car elles permettent de stocker et de fournir l’énergie nécessaire aux véhicules électriques. Le lithium, par exemple, est un composant clé des batteries à haute densité énergétique. Tandis que le cobalt et le nickel améliorent la durée de vie et la stabilité des batteries.

Transition énergétique et l’essor des véhicules électriques

Grâce aux nombreuses mesures gouvernementales, les pays du G20 souhaitent établir une transition énergétique. Cet essor des véhicules électriques a eu pour effet de générer une demande importante pour ces métaux spécifiques. Utilisés dans la fabrication des batteries lithium-ion, ils sont essentiels car ils permettent de stocker et de fournir l’énergie nécessaire aux véhicules électriques. Le lithium, par exemple, est un composant clé pour les batteries à haute densité. Tandis que le cobalt et le nickel améliorent la durée de vie et la stabilité des batteries.

À mesure que les constructeurs automobiles augmentent leur production de véhicules électriques, la demande pour ces métaux est croissante. Cette hausse de la demande exerce naturellement une pression sur les prix des matières premières concernées. Par exemple, le prix du lithium a connu des augmentations significatives ces dernières années.  Les projections indiquent une potentielle pénurie face à l’essor de la production de véhicules électriques.

Les stratégies pour investir sur les véhicules électriques

Du point de vue de l’investisseur, pour profiter de cette tendance, plusieurs stratégies sont envisageables. D’abord, il pourrait investir dans des sociétés spécialisées dans l’extraction de ces métaux. Une autre stratégie consisterait à investir dans des ETF dédiés aux technologies propres et aux métaux rares. Cela permet à l’investisseur de diversifier ses positions tout en s’exposant à la croissance du secteur des véhicules électriques.

Concrètement comment trader les matières premières 

Prenons l’exemple du pétrole. En période de tension géopolitique au Moyen-Orient, la production peut être fortement réduite, entraînant une hausse des prix. Un trader pourrait alors acheter des contrats CFD sur le pétrole, anticipant une hausse continue des prix dans les semaines à venir. De même, l’or, considéré comme une valeur refuge, pourrait être acheté car il a tendance à grimper en période d’incertitude économique et géopolitique.

Bien entendu, il est tout à fait possible de trader les matières premières en adoptant des approches classiques du trading. Le day trading et le swing trading se prêtent bien aux ajustements de l’offre et de la demande, tandis que le scalping sera plutôt une approche réactionnelle aux nouvelles sur les embargos ou les stocks.

Les meilleures matières premières pour faire du trading

Les meilleures matières premières pour trader sont sans doute le pétrole et l’or en raison de leur volatilité. Ces marchés réagissent fortement aux données économiques, aux événements géopolitiques ou aux grandes décisions de l’OPEP ou de la FED. Cela crée régulièrement des occasions de profiter de mouvements rapides et significatifs, rendant ces actifs idéaux pour les traders qui cherchent à entrer et sortir du marché relativement souvent.

Conclusion

Le trading des matières premières offre un large éventail d’opportunités aux investisseurs. Cependant il nécessite une compréhension approfondie des marchés et des facteurs qui influencent les prix. Que vous choisissiez de trader via des contrats au comptant, à terme, ou des ETF, il est crucial de maîtriser les dynamiques du marché avant de prendre position. Les matières premières étant souvent soumises à des fluctuations rapides, il est important de bien s’informer et de se préparer aux mouvements imprévus du marché.