Comment faire du scalping ?

Il existe de nombreux styles de trading et dans cet article, nous allons nous intéresser au scalping. Nous allons voir les bases du scalping, quels sont les avantages et les inconvénients de cette stratégie et enfin quelles sont les différentes étapes à respecter pour débuter en scalping.

Qu’est ce que le scalping ?

Le scalping est une technique de trading très rapide et par conséquent plutôt intense. Cette méthode consiste à se positionner sur des produits financiers sur des périodes infiniment courtes. Le but étant de profiter à plusieurs reprises des petites fluctuations de prix et de faire plusieurs transactions au cours d’une séance de trading. Cette stratégie est donc basée sur l’accumulation de petits profits pour générer de gros bénéfices.

Contrairement au swing trading, où les positions peuvent être maintenues pendant des jours ou des semaines, le scalping implique des transactions qui durent quelques secondes ou quelques minutes. Les traders qui utilisent le scalping sont aussi appelés les scalpeurs. Ils cherchent à accumuler de nombreux petits gains plutôt qu’un seul gain important. Ces traders se concentrent sur des unités de temps très courtes également. Sur les graphiques, ils tradent généralement en M1 (une minute) ou M5 (cinq minutes), voire parfois en tick chart (chaque transaction individuelle). Cette méthode demande une grande réactivité et une discipline rigoureuse.
Par exemple, si vous achetez une action à 100 € et que, quelques secondes plus tard, son cours monte à 100,05 €. Vous pouvez alors la vendre et réaliser un profit de 0,05 €. En répétant ce processus plusieurs fois par jour et en utilisant l’effet de levier pour trader des quantités plus importantes, vous pouvez accumuler des gains significatifs, mais parallèlement des pertes importantes également.

Quel est le profil du scalpeur gagnant ?

Le scalping est une stratégie de trading très rapide et exigeante, ce qui nécessite une grande expérience en trading. Cette discipline n’est pas évidente et nous la recommandons uniquement aux traders expérimentés. En effet, cette pratique demande une bonne connaissance des marchés financiers et de leur fonctionnement. Vous devez également avoir une maîtrise complète de l’analyse des graphiques ainsi qu’une certaine “force mentale”.

La discipline en scalping

La discipline est cruciale en scalping. Si vous voulez adopter cette stratégie, vous devez aimer trader dans un environnement dynamique tout en restant calme face à la pression. Un bon scalpeur doit suivre strictement son plan de trading et ne pas se laisser emporter par ses émotions. Vous devez aussi être capable de vous conformer à vos règles pour entrer et sortir de position. Avant tout, vous devez vous donner des objectifs réalistes et utiliser des stop-loss pour limiter les pertes.

La disponibilité

Le scalping demande une attention particulière à chaque session de trade. Vous devez donc surveiller continuellement le marché pour saisir toutes les opportunités qui se présentent à vous. Les traders qui peuvent consacrer plusieurs heures par jour à surveiller les marchés ont en général plus de chances de réussite.

Quels sont les avantages et les inconvénients du scalping ?

Cette méthode attire de nombreux traders en raison de ses nombreux avantages, mais elle comporte également des inconvénients.

Les avantages du scalping

L’un des principaux avantages du scalping est la réduction du temps d’exposition aux risques du marché. En prenant des positions pour de courtes durées, les traders minimisent le risque d’être affectés par des mouvements de prix opposés à leur prévision. De plus, une fois la session de trading terminée, les positions sont fermées, et les liquidités du trader restent en sécurité.

Contrairement à d’autres stratégies, le scalping offre de nombreuses opportunités de trading, même lors des sessions boursières peu dynamiques. En exploitant plusieurs micro-mouvements de prix, il est possible de réaliser des profits réguliers tout au long de la journée.

Le scalping repose principalement sur l’analyse des graphiques et demande une bonne maîtrise de l’analyse technique. Si vous avez de bons outils et une stratégie bien définie, vous n’êtes pas obligé de passer des heures à étudier les fondamentaux du marché. D’ailleurs, vous pouvez retrouver quels sont les meilleurs outils à utiliser en trading dans un de nos précédents guides. Avec ces outils et de l’expérience, vous pourrez déceler les bonnes opportunités.

Les inconvénients du scalping

Le scalping implique un très grand nombre d’opérations quotidiennes, ce qui peut entraîner des frais de courtage importants. Ces frais peuvent considérablement réduire votre performance nette et vous devez en avoir conscience. Le choix de votre courtier va alors être primordial pour cette stratégie de trading. Vous devez vous orienter vers un courtier compétitif avec des commissions basses.

En raison de sa nature intensive, le scalping peut entraîner une dérive vers le surtrading. Le trader effectue plus de transactions que ce que sa stratégie ou sa psychologie peut supporter. Cette tendance peut conduire à des pertes financières importantes dans le but de se “refaire” et générer un stress important.

L’un des inconvénients majeurs du scalping est de passer à côté de mouvements de tendance à plus long terme. En se concentrant sur de petites fluctuations de prix et en clôturant rapidement les positions, le scalpeur peut passer à côté de mouvements de marché significatifs qui pourraient générer des profits substantiels sur une période plus longue. Cette approche, axée sur l’immédiateté, empêche souvent le trader de capitaliser sur des tendances durables, où la patience et le maintien d’une position ouverte auraient pu permettre de réaliser des gains plus importants. En somme, le scalping, bien qu’efficace pour des profits rapides, peut limiter le potentiel de capture des grandes tendances du marché.

Les étapes pour se lancer en scalping

Se former en scalping

Cette méthode de trading est très technique et n’est pas innée. Avant de vous lancer dans le scalping, vous devez impérativement vous former pour apprendre les bases et connaître les clés du trading. Il existe plusieurs moyens pour se former : les livres, les vidéos ou encore des formations complètes. Investir dans une formation spécialisée peut grandement accélérer votre apprentissage du scalping. D’ailleurs, chez ALTI TRADING, nous pouvons vous donner les connaissances nécessaires pour réussir sur les marchés financiers. Notre formation DAYTRADER PRO a été spécialement conçue pour vous apprendre à maîtriser l’art du scalping et à déceler les meilleures opportunités en trading. Si vous êtes débutant et que vous souhaitez débuter sur les marchés financiers, vous pouvez commencer à vous former grâce à notre formation gratuite.

Choisir sa plateforme de trading

Le choix de la plateforme de trading est une étape déterminante dans votre formation. Le scalping exige une plateforme rapide et fiable avec une exécution instantanée des ordres. Votre plateforme doit également vous proposer des outils d’analyse technique performants et complets. Vous aurez certainement besoin d’indicateurs techniques comme les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles ou encore le RSI.

Vous devez également être attentif à votre choix de courtier et notamment aux frais de courtage. Ils doivent être compétitifs, car en scalping, vous allez passer plusieurs ordres très rapidement.

S’entraîner

Avant de débuter en réel, nous vous recommandons de tester plusieurs plateformes pour choisir celle qui correspondra le mieux à vos besoins. Vous devez vous familiariser avec son utilisation avant de passer à des trades en conditions réelles.

La pratique est une étape essentielle pour maîtriser le scalping. Nous vous recommandons de tester vos stratégies sur des comptes démo dans un premier temps. L’expérience sur ces comptes vous permettra d’améliorer votre réactivité face aux mouvements du marché dans des conditions réelles de trading. Une fois que vous serez à l’aise avec la pratique, vous pourrez développer votre stratégie personnalisée. Vous pourrez bien sûr ajuster régulièrement votre approche en fonction de vos résultats.

Lorsque vous vous sentez prêt à trader en réel, il est recommandé de commencer petit, en risquant uniquement une petite partie de votre capital. Une gestion rigoureuse du risque est cruciale : utilisez des stop-loss stricts et maintenez une discipline ferme pour ne pas laisser vos émotions dicter vos décisions. Enfin, le scalping étant une méthode exigeante, il est important de continuer à vous former en permanence, de suivre les évolutions du marché et d’affiner vos techniques pour rester performant dans ce domaine.

Quels actifs privilégier en scalping ?

Le choix des actifs est crucial pour maximiser vos chances de succès. En effet, ils doivent être suffisamment volatils pour offrir des opportunités de gains fréquents, tout en ayant des spreads serrés pour ne pas grignoter les marges. Voici les principaux types d’actifs à privilégier :

Les indices boursiers comme le DAX 30, le S&P 500, ou le NASDAQ 100 sont appréciés pour le scalping car ils sont souvent moins volatils que les actions individuelles, mais présentent toujours des mouvements suffisants pour permettre des gains rapides.

Les actions à forte liquidité comme Apple, Amazon, Tesla, ou Microsoft sont souvent utilisées en scalping en raison de leur volatilité.

Les matières premières comme l’or ou le pétrole brut sont populaires parmi les scalpers pour leur volatilité. Elles font face à des mouvements fréquents, souvent influencés par des facteurs géopolitiques ou économiques.

Quel capital pour débuter en scalping ?

Le montant de capital nécessaire pour débuter en scalping dépend de plusieurs facteurs, notamment de votre tolérance au risque, des instruments que vous souhaitez trader, de la taille des positions que vous envisagez de prendre, et de la plateforme de trading choisie. Pour débuter en scalping, un capital minimum de 1 000 € à 5 000 € peut être suffisant.

Si vous souhaitez scalper des actions, un capital minimum de 2 000 à 5 000 € est souvent conseillé, car les actions nécessitent des positions plus grandes pour compenser les frais de transaction plus élevés.

Pour les indices boursiers, un capital de 1 000 à 3 000 € est généralement suffisant, mais cela peut varier en fonction des contrats que vous tradez.

L’or est l’une des matières premières les plus populaires pour le scalping en raison de sa forte liquidité et de sa volatilité. Pour trader l’or, un capital minimum de 1 000 à 2 000 € est généralement recommandé.

Le pétrole est également très volatil, ce qui peut offrir de nombreuses opportunités pour les scalpers. Un capital de 2 000 à 3 000 € peut être nécessaire pour trader ces actifs de manière efficace.

L’effet de levier

L’effet de levier permet de contrôler une position plus grande que votre capital, mais il augmente également le risque. Les brokers proposent souvent un levier élevé. Cependant, un levier plus élevé nécessite une gestion des risques stricte. Un levier trop élevé peut rapidement épuiser votre capital en cas de mouvements défavorables.

Avec un effet de levier de 1:10, un capital de 1 000 € vous permettrait de contrôler une position de 10 000 € sur une matière première. Cependant, il est important de ne pas utiliser tout votre capital disponible et de garder une marge pour couvrir les fluctuations.

La gestion des risques

Nous vous conseillons de ne pas risquer plus de 1% de votre capital par trade. Cela signifie que si vous avez un capital de 1 000 €, vous ne devriez risquer que 10 € par trade.

Pour contrôler vos risques et minimiser vos potentielles pertes, nous vous recommandons fortement d’utiliser des stop-loss serrés. Vous devez adapter votre stop-loss à la volatilité de l’actif.

Conclusion

Le scalping est une stratégie de trading rapide et potentiellement lucrative qui demande une discipline rigoureuse, une analyse technique pointue et une gestion efficace des risques. Avec les bons outils et une formation adéquate, vous pouvez exploiter les petites fluctuations de prix pour réaliser des profits constants.

Si vous débutez, commencez par pratiquer sur un compte démo et continuez à vous former. Pour les traders expérimentés, le scalping peut être un excellent moyen de diversifier votre portefeuille et d’augmenter vos gains. Vous pouvez parfaitement associer cette stratégie à d’autres stratégies de trading comme le Swing Trading par exemple.