Comment trader avec Ichimoku ?
Chez ALTI TRADING, Ichimoku Kinko Hyo, ou tout simplement Ichimoku, occupe une place de choix parmi nos indicateurs préférés. À première vue, ses composants peuvent sembler complexes, car le graphique affiche une multitude d’informations. Pour les débutants, cette abondance peut intimider. Pourtant, après un peu de pratique, vous réaliserez rapidement que sa compréhension n’est pas ardue et qu’il se révèle même très performant ! Ce guide a pour objectif de vous guider pas à pas dans l’utilisation d’Ichimoku Kinko Hyo afin d’en faire un allié de choix dans votre pratique du trading.
Qu’est-ce qu’Ichimoku ?
Ichimoku Kinko Hyo représente à la fois un outil et une approche de l’analyse technique. Cette méthode reste largement utilisée au Japon et sur les marchés asiatiques, et sa popularité s’étend désormais à l’échelle mondiale. En japonais, « Ichimoku » évoque un regard d’ensemble, « Kinko » équilibre et « Hyo » courbe, ce qui traduit l’idée d’équilibre d’un coup d’œil. Elle est spécifiquement adaptée à l’analyse des chandeliers japonais.
Il s’agit d’un indicateur technique boursier développé par Goichi Hosoda, un journaliste japonais. Hosoda a consacré plus de 30 ans à rechercher un système capable de projeter à la fois les prix et l’évolution temporelle du marché du riz. Et c’est ainsi qu’est né l’indicateur technique Ichimoku, le fruit de ses investigations.
Ichimoku est conçu pour se suffir à lui-même. Il est prévu pour être utilisé seul, sans autres indicateurs, sauf éventuellement des lignes de tendance. Cependant, pour maximiser son efficacité, il est recommandé de l’appliquer sur plusieurs cadres temporels. C’est pourquoi l’utilisation de plusieurs fenêtres avec des unités de temps différentes est conseillée.
Ichimoku permet une analyse rapide des graphiques financiers, révélant les niveaux de support et de résistance, la tendance (à la hausse, ou à la baisse aussi) et permettant de détecter des phases de range. Ces informations historiques et projetées aident à anticiper les mouvements futurs.
Cet indicateur est largement utilisé par divers styles de traders, tels que les adeptes du scalping, du day trading et du swing trading. Il s’adapte à différentes échelles temporelles et divers types d’actifs : actions, forex, ETFs, cryptomonnaies et futures. Raison pour laquelle c’est un des indicateurs les plus populaires aujourd’hui.
En analysant les graphiques boursiers, Ichimoku facilite la compréhension des tendances et des mouvements des actifs grâce à ses cinq composantes distinctes.
Les différentes composantes d’Ichimoku
L’indicateur se compose de cinq lignes. Deux d’entre elles évoluent en parallèle avec le prix. Deux autres offrent des projections dans le futur. Tandis que la dernière reflète la mémoire du marché. La configuration standard d’Ichimoku utilise les paramètres 9 (pour la Tenkan), 26 (pour la Kijun) et 52 (pour la SSB). Il s’agit des paramètres originaux développés par Hosoda, et nous vous invitons fortement à les garder en mode standard. Modifier ces valeurs peut conduire à des résultats très médiocres. Penchons-nous maintenant sur chacune de ses composantes en détail.
La Tenkan-Sen, la ligne de tendance d’Ichimoku
La Tenkan-Sen est l’une des cinq lignes composant l’indicateur technique Ichimoku. Elle représente la ligne de conversion et est souvent appelée la ligne de tendance rapide.
Calculée en prenant la moyenne du point le plus haut et du point le bas des neuf dernières bougies, la Tenkan-Sen est basée sur les extrémités des mèches plutôt que sur les niveaux de clôture des bougies. Cette ligne offre une perspective immédiate de la tendance actuelle sur un horizon temporel plus court. Elle est utilisée pour évaluer la direction et la force de la tendance en cours.
En étant plus sensible aux fluctuations de prix, la Tenkan-Sen réagit rapidement aux mouvements du marché, offrant ainsi des signaux de retournement ou de confirmation de tendance. Elle constitue l’un des éléments essentiels d’Ichimoku et est souvent utilisée en conjonction avec d’autres composantes de cet indicateur pour aider à prendre des décisions de trading.
La Tenkan-Sen, représentée en orange sur notre graphique, se situe le plus près des prix et est considérée comme la plus sensible parmi les composantes u système Ichimoku.
La Kijun-Sen, la ligne de base d’Ichimoku
La Kijun-Sen, également connue sous le nom de ligne de base, représente la ligne de tendance moyenne. La Kijun-Sen est calculée de manière similaire à la Tenkan-Sen, mais sur une période plus longue, généralement sur 26 périodes. Contrairement à la Tenkan-Sen, qui se concentre sur une moyenne des plus hauts et des plus bas des neuf dernières périodes, la Kijun-Sen établit cette moyenne sur un horizon temporel plus étendu.
En raison de sa prise en compte sur une période plus longue, la Kijun-Sen est considérée comme offrant des niveaux de support et de résistance plus solides. Elle est utilisée pour évaluer la tendance à moyen terme et est un élément clé dans l’analyse des retournements potentiels du marché.
La Kijun-Sen est également utilisée dans de nombreuses stratégies de trading pour identifier les signaux d’achat et de vente, notamment lorsqu’il y a des cassures par rapport à cette ligne. Elle aide également les traders à placer efficacement leurs ordres de protection.
Le Kumo, le nuage d’Ichimoku
Le Kumo, souvent appelé le nuage d’Ichimoku, est une zone constituée de deux lignes. La Senkou Span A (SSA) et la Senkou Span B (SSB). Ces deux composantes créent ensemble ce nuage coloré qui est une caractéristique distinctive de l’indicateur Ichimoku.
- La SSA est calculée en prenant la moyenne entre la Kijun et la Tenkan, projetée 26 périodes dans le futur. Elle informe le trader d’éventuels niveaux de supports et résistances qui vont arriver.
- La SSB est calculée comme la Kijun et la Tenkan, en prenant la moyenne entre le plus haut et le plus bas, mais cette fois sur les 52 dernières périodes. De plus cette droite est décalée de 26 périodes dans le futur. Elle est très importante car elle donne des niveaux de supports et résistances très forts.
Le nuage, formé par la zone entre ces deux lignes, est coloré soit en bleu, soit en orange, en fonction de la configuration relative de la SSA par rapport à la SSB. Si la SSA est au-dessus de la SSB, le nuage est généralement coloré en bleu pour indiquer une tendance haussière. Et inversement, si elle est en dessous, le nuage sera orange pour indiquer une tendance baissière. Lorsque la volatilité diminue, la SSA se rapproche de la SSB et lorsque celles-ci se croisent, on appelle cela un Twist. Celui-ci est annonciateur d’un potentiel retournement de tendance. Lorsque le cours est dans le nuage, ceci indique que le marché est sans tendance et les intervenants sont dans l’incertitude. De plus, plus le nuage est épais, plus il sera dur à traverser.
Le Kumo est considéré comme un indicateur puissant des zones de support et de résistance futures. Sa largeur et sa couleur fournissent des informations sur la force potentielle des niveaux de soutien ou de résistance à venir.
La Chikou-Span, la ligne de retard d’Ichimoku
La Chikou-Span, également connue sous le nom de Lagging Span, est l’un des composants clés de l’indicateur Ichimoku. Elle représente la ligne de retard et est souvent affichée en décalage par rapport au prix actuel.
Cette composante est simplement le prix de clôture actuel, décalé en arrière sur le graphique de 26 périodes.
La fonctionnalité principale de la Chikou Span est de fournir une confirmation rétroactive des signaux de trading générés par les autres composantes de l’Ichimoku. Lorsque la Chikou Span traverse le prix passé, elle peut confirmer la force d’une tendance actuelle. Si la Chikou Span coupe les prix à la hausse, cela peut être interprété comme un signal haussier, et inversement pour une coupe à la baisse.
En résumé
- Les droites Tenkan et Kijun représentent ce qui se passe actuellement sur le marché.
- Le Kumo (SSA et SSB) représente le futur du marché.
- La ligne Chikou représente les négociations passées.
Trouver des points d’entrée avec Ichimoku
Il existe avant toute chose quatre conditions à respecter pour ouvrir une position avec l’indicateur Ichimoku :
- Premièrement, il faut toujours entrer dans le sens de la tendance de fond et ne pas entrer à contre-tendance. C’est-à-dire qu’il ne faut pas entrer à la vente si la tendance de fond est haussier et inversement.
- Deuxièmement, le nuage Kumo doit être configuré dans le même sens que la tendance de fond. Ainsi, le nuage doit être haussier dans une tendance haussière et baissier dans une tendance baissière.
- Ensuite, le prix doit franchement casser la Kijun à la clôture de la bougie.
- Et enfin, la clôture de la bougie doit s’effectuer en dehors du nuage Kumo.
Situation 1 : changement de tendance
Il existe deux types de cassures de Kijun profitant au point d’entrée. La première situation c’est quand la cassure est liée à un changement de tendance. C’est-à-dire que le marché passe de haussier à baissier, ou inversement.
Dans l’exemple actuel, il y a trois phases de tendance. Au début, c’est la fin de la tendance baissière, ensuite on a une phase de range, et enfin une nouvelle phase de tendance haussière où toutes les droites d’Ichimoku ont tendance à monter. Ici, le signal d’achat est lié à une droite Kijun au-dessus du nuage. On prend position dès que le prix croise la Kijun à la hausse et clôture au-dessus de la Kijun.
Situation 2 : continuation de tendance
Dans certaines situations, le prix vient parfois rebondir sur la Kijun et dès qu’il y a une cassure, on assiste à une continuation de tendance.
Dans cet exemple, on voit bien que ce sont de puissants signaux de continuation de tendance. On peut ici entrer avec sérénité. Après une cassure de Kijun, le prix à tendance à partir rapidement dans le mouvement. Ici, il y a quatre signaux d’ouverture de trade où le prix est venu casser la Kijun dans une tendance baissière qui est bien marquée par le Kumo.
Trouver des points de sortie avec Ichimoku
Il est possible de clôturer son trade de deux manières différentes.
Technique 1 : l’objectif de gains
La première technique, c’est celle qu’on appelle « Take Profit ». Vous clôturez vos trades selon un objectif de gains bien précis (par exemple +50 pips de gains), ou alors selon un Risk rendement défini dans votre money management. Cette technique permet de sécuriser vos gains dès que votre objectif défini est atteint. Par contre avec cette technique vous risquez de clôturer votre trade trop tôt, et ne pas optimiser vos gains.
Technique 2 : cassure inverse de la Kijun
La deuxième technique, quant à elle, consiste à fermer le trade sur la cassure inverse de la Kijun qui indique une fin de tendance. Vous pouvez aussi sortir sur une cassure de Tenkan, mais la plupart du temps il s’agit d’une simple correction du marché. Donc on vous conseille de laisser courir votre position tant que le prix ne casse pas en sens inverse la Kijun. C’est la technique la plus simple à mettre en place qui permet d’aller jusqu’au bout de la tendance.
Conclusion
Cet indicateur complexe, mais puissant, offre de multiples perspectives aux traders. Sa capacité à révéler des tendances, des niveaux de support et de résistance, ainsi que des opportunités d’entrée et de sortie est indéniable.
Une fois maîtrisé, Ichimoku devient un outil précieux avec ses cinq composantes donnant une vision holistique des mouvements du marché.
La Tenkan et la Kijun offrent des indications sur la tendance actuelle et à moyen terme. Tandis que le Kumo projette les niveaux futurs de support et de résistance. Enfin, la Chikou agit comme une confirmation rétroactive des signaux.
Pour utiliser efficacement Ichimoku, l’analyse sur plusieurs unités de temps est recommandée, offrant une vue d’ensemble plus précise des tendances. Les points d’entrée et de sortie peuvent être identifiées à travers des cassures nettes ou des croisements entre les différentes lignes de l’indicateur.
Cependant, il est crucial de se rappeler que, malgré sa puissance, aucun indicateur n’est infaillible. La prudence et la gestion des risques restent essentielles dans toute stratégie de trading. Ichimoku, avec sa richesse d’informations, doit être utilisé en conjonction avec une analyse complète du marché pour optimiser ses performances.
Dans ce guide, nous nous sommes limités aux utilisations les plus basiques du système Ichimoku. Mais si cet indicateur technique vous intéresse particulièrement et que vous souhaitez en savoir plus, sachez qu’il est partie prenant de la formation DAYTRADER PRO, la formation de référence pour maîtriser le scalping et l’intraday afin de savoir comment trouver les meilleures opportunités de trading sur votre actif de prédilection.